建信中证500指数增强C净值下跌2.88% 请保持关注

  金融界基金05月31日讯 建信中证500指数增强型证券投资基金(简称:建信中证500指数增强C,代码005633)公布最新净值,下跌2.88%。本基金单位净值为2.171元,累计净值为2.171元。

  最新定期报告显示,本基金规模为32.00亿元,上期规模为20.24亿元,增长 58.06%。

  建信中证500指数增强型证券投资基金成立于2018-03-16,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-8.46%,今年以来收益-8.46%,近一月收益-2.68%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/488),成立以来,本基金排名同类(454/625)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为叶乐天,自2018年03月16日管理该基金,任职期内收益-8.46%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为蓝盾股份(持仓比例1.44% )、中国医药(持仓比例1.39% )、北京城建(持仓比例1.17% )、生物股份(持仓比例1.05% )、二三四五(持仓比例1.04% )、恺英网络(持仓比例0.99% )、新和成(持仓比例0.98% )、万邦达(持仓比例0.98% )、中集集团(持仓比例0.95% )、华业资本(持仓比例0.93% )、川投能源(持仓比例0.69% )、永安药业(持仓比例0.63% )、兄弟科技(持仓比例0.53% )、兆驰股份(持仓比例0.47% )、中国重汽(持仓比例0.45% ),合计占资金总资产的比例为13.69%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为二三四五(持仓比例1.28% )、隆平高科(持仓比例1.26% )、凯乐科技(持仓比例1.25% )、华发股份(持仓比例1.24% )、天健集团(持仓比例1.13% )、深天马A(持仓比例1.10% )、华远地产(持仓比例1.08% )、健康元(持仓比例1.06% )、浙数文化(持仓比例1.02% )、东山精密(持仓比例1.01% ),合计占资金总资产的比例为11.43%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金为指数增强型基金,管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理,在一季度市场风格切换剧烈,受中美贸易战影响指数波动较大的情况下,坚持量化增强策略,努力控制超额收益的回撤,取得了一定的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期建信中证500A净值增长率-1.03%,波动率1.45%,业绩比较基准-2.03%,波动率1.43%;建信中证500C净值增长率-1.85%,波动率2.03%,业绩比较基准收益率-0.48%,波动率1.9%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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