光大保德信量化股票净值下跌1.94% 请保持关注

  金融界基金05月31日讯 光大保德信量化核心证券投资基金(简称:光大保德信量化股票,代码360001)公布最新净值,下跌1.94%。本基金单位净值为1.1648元,累计净值为3.2085元。

  最新定期报告显示,本基金规模为24.56亿元,上期规模为20.24亿元,增长 21.34%。

  光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益307.09%,今年以来收益-9.97%,近一月收益-1.38%,近一年收益-5.59%,近三年收益-29.81%。近一年,本基金排名同类(415/488),成立以来,本基金排名同类(11/625)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.15%,近两年定投该基金的收益为-11.62%,近三年定投该基金的收益为-11.46%,近五年定投该基金的收益为5.37%。(点此查看定投排行)

  光大保德信量化股票基金成立以来分红7次,累计分红金额16.70亿元。

  基金经理为翟云飞,自2016年12月09日管理该基金,任职期内收益-19.85%。

  盛松,自2017年01月16日管理该基金,任职期内收益-13.39%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例3.16% )、招商银行(持仓比例1.98% )、恒逸石化(持仓比例1.85% )、贵州茅台(持仓比例1.77% )、格力电器(持仓比例1.64% )、鄂武商A(持仓比例1.26% )、宁波银行(持仓比例1.20% )、交通银行(持仓比例1.20% )、通鼎互联(持仓比例1.18% )、苏泊尔(持仓比例1.17% ),合计占资金总资产的比例为16.41%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为金地集团(持仓比例1.46% )、恒逸石化(持仓比例1.44% )、兖州煤业(持仓比例1.24% )、徐工机械(持仓比例1.18% )、中金岭南(持仓比例1.14% )、潍柴动力(持仓比例1.10% )、天音控股(持仓比例1.10% )、首钢股份(持仓比例1.09% )、美的集团(持仓比例1.07% )、新兴铸管(持仓比例1.07% ),合计占资金总资产的比例为11.89%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年一季度,A股市场整体震荡下跌。一月份价值股持续去年以来的强势风格,大小盘分化继续,动量效应明显;二月份以来,在创业板的带动下,成长类股票强势逆袭,大小盘反向分化,反转效应明显。成长股反弹的速度和力度均为近两年来首次。整个一季度中证100指数下跌3.41%,中证1000指数下跌3.12%,创业板综指上涨3.41%。本基金一季度配置风格偏大盘价值,致使基金表现逊于业绩比较基准。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内份额净值增长率为-5.11%,业绩比较基准收益率为-2.91%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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