金融界基金05月31日讯 易方达银行指数分级证券投资基金（简称：易方达银行分级，代码161121）公布最新净值，下跌1.87%。本基金单位净值为0.9008元，累计净值为--。

　　最新定期报告显示，本基金规模为3.01亿元，上期规模为20.24亿元，减少85.15%。

　　易方达银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-03，业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-4.22%，今年以来收益-6.53%，近一月收益-3.44%，近一年收益4.83%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（277/488），成立以来，本基金排名同类（409/625）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-5.18%，近两年定投该基金的收益为3.12%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为成曦，自2016年05月07日管理该基金，任职期内收益21.56%。

　　刘树荣，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益-3.97%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.43% ）、兴业银行（持仓比例10.01% ）、民生银行（持仓比例9.08% ）、交通银行（持仓比例8.17% ）、农业银行（持仓比例7.19% ）、浦发银行（持仓比例6.58% ）、工商银行（持仓比例6.32% ）、北京银行（持仓比例4.90% ）、平安银行（持仓比例4.50% ）、中国银行（持仓比例3.98% ），合计占资金总资产的比例为75.16%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.18% ）、兴业银行（持仓比例10.03% ）、民生银行（持仓比例9.40% ）、交通银行（持仓比例8.08% ）、浦发银行（持仓比例7.00% ）、农业银行（持仓比例6.94% ）、工商银行（持仓比例6.33% ）、平安银行（持仓比例5.41% ）、北京银行（持仓比例4.94% ）、中国银行（持仓比例3.96% ），合计占资金总资产的比例为76.27%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深交易所上市交易的全部银行股组成，是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2018年一季度国内经济情况持续稳健运行。1-2月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.2%，较2017年12月份加快1个百分点；3月份制造业采购经理指数（PMI）回升至51.5%，高于市场预期，表明春节后工业生成及需求均稳步回升。虽然经济状况运行平稳，但本报告期内，国内股票市场的波动性波动性明显增大。本基金所跟踪的中证银行指数一季度震荡幅度达23%，整个一季度走势呈现倒“V”形态。年初在市场对银行业盈利及估值乐观的态度的影响下，中证银行指数从年前上涨到2月初，一度最高上涨至17%。随后，在美股大幅回调、资管新规的担忧、中美贸易摩擦等的不利影响下一路下跌，中证银行指数之前的涨幅被完全抹平。截至一季度末，中证银行指数下跌2.2%。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为0.9448元，本报告期份额净值增长率为-1.96%，同期业绩比较基准收益率为-2.03%。本报告期，本基金日跟踪偏离度的均值为0.02%，年化跟踪误差0.53%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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