泓德战略转型股票净值下跌1.85% 请保持关注
金融界基金05月31日讯 泓德战略转型股票型证券投资基金(简称:泓德战略转型股票,代码001705)公布最新净值,下跌1.85%。本基金单位净值为1.01元,累计净值为1.21元。
最新定期报告显示,本基金规模为7.23亿元,上期规模为20.24亿元,减少64.26%。
泓德战略转型股票型证券投资基金成立于2015-11-10,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益20.76%,今年以来收益-3.29%,近一月收益0.70%,近一年收益6.40%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(252/488),成立以来,本基金排名同类(190/625)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.59%,近两年定投该基金的收益为3.00%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
泓德战略转型股票基金成立以来分红2次,累计分红金额1.34亿元。
基金经理为郭堃,自2015年11月10日管理该基金,任职期内收益20.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为科士达(持仓比例5.51% )、天赐材料(持仓比例5.13% )、日机密封(持仓比例4.43% )、中国平安(持仓比例4.25% )、荣泰健康(持仓比例4.19% )、浙江鼎力(持仓比例4.17% )、海兴电力(持仓比例3.79% )、金风科技(持仓比例3.43% )、济川药业(持仓比例3.23% )、保利地产(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为41.03%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为科士达(持仓比例4.88% )、日机密封(持仓比例4.75% )、中国平安(持仓比例4.58% )、浙江鼎力(持仓比例4.22% )、天赐材料(持仓比例4.07% )、海兴电力(持仓比例3.63% )、荣泰健康(持仓比例3.22% )、济川药业(持仓比例3.21% )、杉杉股份(持仓比例3.06% )、上海医药(持仓比例2.88% ),合计占资金总资产的比例为38.50%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,市场风格发生了较大变化。以上证50为代表的价值蓝筹在2月份之后逐渐趋弱,而以创业板各指数为代表的成长类板块则重新受到市场热捧,计算机、医药等行业出现了大幅上涨。风格的变化一定程度上和宏观经济基本面的边际变化有关,但总体而言,成长类企业盈利改善的幅度、外部环境以及流动性还不足以支撑风险偏好的大幅上行。因此,本基金仍保持均衡配置的思路,主要行业分布集中在新能源、金融地产、机械制造、消费、医药等行业,个股选择上以成长性与估值匹配程度较好的公司为主。报告期内主要加仓的行业为新能源、金融地产、军工,主要减持的行业为家电、食品饮料等。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,泓德战略转型股票的基金份额净值为1.036元,本报告期份额净值增长率为-0.86%,同期业绩比较基准增长率为-2.73%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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