大成中证红利指数净值下跌1.71% 请保持关注

  金融界基金05月31日讯 大成中证红利指数证券投资基金(简称:大成中证红利指数,代码090010)公布最新净值,下跌1.71%。本基金单位净值为1.722元,累计净值为1.722元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.08亿元,上期规模为20.24亿元,减少89.74%。

  大成中证红利指数证券投资基金成立于2010-02-02,业绩比较基准为“中证红利指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益72.37%,今年以来收益-4.23%,近一月收益1.06%,近一年收益10.24%,近三年收益-6.41%。近一年,本基金排名同类(170/488),成立以来,本基金排名同类(54/625)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.22%,近两年定投该基金的收益为10.07%,近三年定投该基金的收益为15.07%,近五年定投该基金的收益为46.65%。(点此查看定投排行)

  基金经理为夏高,自2014年12月06日管理该基金,任职期内收益55.84%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例2.26% )、双汇发展(持仓比例2.16% )、格力电器(持仓比例1.93% )、上汽集团(持仓比例1.89% )、农业银行(持仓比例1.66% )、工商银行(持仓比例1.60% )、宇通客车(持仓比例1.55% )、中国银行(持仓比例1.50% )、华能国际(持仓比例1.46% )、交通银行(持仓比例1.41% )、东方铁塔(持仓比例0.97% )、万华化学(持仓比例0.65% )、天邑股份(持仓比例0.03% )、湖南盐业(持仓比例0.02% )、宏川智慧(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为19.11%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例2.44% )、双汇发展(持仓比例2.17% )、格力电器(持仓比例1.74% )、上汽集团(持仓比例1.72% )、华域汽车(持仓比例1.63% )、宇通客车(持仓比例1.62% )、工商银行(持仓比例1.58% )、农业银行(持仓比例1.58% )、中国银行(持仓比例1.46% )、交通银行(持仓比例1.37% ),合计占资金总资产的比例为17.31%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年一季度,市场出现宽幅震荡、风格分化的行情。一月份,在金融地产等权重股的带动下,大盘连续走强,快速拉升。一月底至二月初,在外围市场调整的情绪传导下,市场迅速回落,大盘股和中小盘股均出现大幅调整。春节前后至三月上中旬,市场触底反弹,并且出现风格分化,以创业板为代表的中小盘股票涨幅大大高于传统蓝筹股。三月下旬,受到中美贸易问题的影响,市场出现一次快速调整。调整之后,创业板等板块迅速收复“失地”并创出新高,而大盘蓝筹股持续低迷。综合来看,市场在本季度借助宏观事件和市场情绪完成了风格转换,对基金投资运作带来了新的挑战。在本季度,上证指数下跌4.18%,沪深300指数下跌3.28%,中证红利指数下跌3.13%。在本报告期内,本基金严格按照中证红利指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为0.94%,日均偏离度为0.04%,各项指标均符合基金合同的要求。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.757元;本报告期基金份额净值增长率为-2.28%,业绩比较基准收益率为-2.96%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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