泰达宏利领先中小盘混合基金最新净值涨幅达2.26%
金融界基金06月01日讯 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金(简称:泰达宏利领先中小盘混合,代码162214)05月31日净值上涨2.26%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9500元,累计净值为0.9500元。
泰达宏利领先中小盘混合基金成立以来收益-5.00%,今年以来收益-7.68%,近一月收益2.15%,近一年收益13.50%,近三年收益-56.18%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为庄腾飞,自2016年12月23日管理该基金,任职期内收益22.27%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有建设银行(持仓比例4.79%)、招商银行(持仓比例3.82%)、中国平安(持仓比例3.72%)、太阳纸业(持仓比例3.62%)、伊利股份(持仓比例3.47%)、恒瑞医药(持仓比例3.20%)、美的集团(持仓比例3.18%)、宁波银行(持仓比例2.74%)、三安光电(持仓比例2.67%)、大族激光(持仓比例2.64%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度国内经济数据相对平稳,流动性环境比预期的要宽松,利率中枢缓步下行。监管层也积极出台各项支持新经济的政策,资本市场对新经济板块认可度提高,市场波动加大。在2018年一季度,基金组合原有的配置受风格切换冲击比较大,组合适度增加了各个细分行业内的优质中小市值公司。基金组合基于自身基金契约对行业权重的要求,组合的投资风格依然定位在价值成长,行业配置和风格配置相对均衡,在稳定价值的部分,继续维持了重点配置的金融、食品饮料、家电等板块,通过长期持有获取业绩增长的收益,另一方面,继续持有电子、医药等PEG合理、业绩持续稳定成长的白马成长龙头公司,通过中长期的持有获取业绩的稳定收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.973元;本报告期基金份额净值增长率为-5.44%,业绩比较基准收益率为-1.74%。
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