浙商沪深300指数分级净值上涨1.75% 请保持关注

  金融界基金06月01日讯 浙商沪深300指数分级证券投资基金(简称:浙商沪深300指数分级,代码166802)公布最新净值,上涨1.75%。本基金单位净值为1.277元,累计净值为1.432元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.36亿元,上期规模为20.24亿元,减少98.25%。

  浙商沪深300指数分级证券投资基金成立于2012-05-07,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益47.01%,今年以来收益-6.23%,近一月收益0.39%,近一年收益11.31%,近三年收益-18.85%。近一年,本基金排名同类(191/485),成立以来,本基金排名同类(108/622)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.40%,近两年定投该基金的收益为7.85%,近三年定投该基金的收益为9.43%,近五年定投该基金的收益为26.05%。(点此查看定投排行)

  基金经理为查晓磊,自2015年08月11日管理该基金,任职期内收益-5.25%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.49% )、招商银行(持仓比例2.47% )、贵州茅台(持仓比例2.27% )、美的集团(持仓比例2.00% )、格力电器(持仓比例1.77% )、兴业银行(持仓比例1.62% )、永泰能源(持仓比例1.60% )、民生银行(持仓比例1.47% )、交通银行(持仓比例1.32% )、上汽集团(持仓比例1.25% )、奥瑞德(持仓比例0.15% ),合计占资金总资产的比例为21.41%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为交通银行(持仓比例4.67% )、中国平安(持仓比例4.54% )、招商银行(持仓比例2.50% )、贵州茅台(持仓比例2.22% )、金正大(持仓比例2.10% )、美的集团(持仓比例2.01% )、浦发银行(持仓比例1.81% )、光大银行(持仓比例1.76% )、兴业银行(持仓比例1.71% )、格力电器(持仓比例1.65% ),合计占资金总资产的比例为24.97%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金通过投资约束和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平,实现基金约定的投资策略,达到相应的投资目的。报告期内,本基金持续优化指数跟踪策略,针对基金规模小,申购赎回对净值波动影响大的情况,尽力做了对应,较好的完成了跟踪目标。2018年以来,虽然前两个月宏观经济指标表现相对较强,但股票、债券、大宗商品等各个大类资产的表现几乎指向了同一个宏观场景——经济下滑。全社会融资及货币数据在经历了1、2月份节日因素的大起大落后,3月的数据也基本印证了实体经济需求的放缓。地产销售逐步放缓,调控政策依然严厉,偏紧的金融条件使得地产投资的弹性不高。制造业投资温和,去年供给测改革导致的传统产业盈利大幅增长,并不能很顺畅的传导至制造业全面的投资提升,结构性的亮点仍是主要特征。基建投资在去杠杆和地方财政整固的大背景下,收到很强的约束。对外贸易则在持续的贸易摩擦中充满很大不确定性。总体而言,2018年的宏观经济相比2017年挑战更大。但也无须对经济过渡悲观。一季度的经济数据充满了起伏和“矛盾”,但我们的数据调整及还原情况看,经济向下的程度比较缓和。由于此前大多数投资者没有意识到经济转向的如此“突然”,资本市场在初期遭遇到比较大的调整,但后续温和的幅度,可能也会将一部分过渡悲观的预期修正。同时,政策部门对经济稳中求进的基调没有变化,即使在经济出现较快下滑时,相关的应对措施也会是考虑的重点。而市场自发的平衡,可能重点在消费、科技以及公用事业等不受宏观经济波动显著影响的领域发现机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.315元;本报告期基金份额净值增长率为-3.42%,业绩比较基准收益率为-3.09%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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