金融界基金06月01日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金（简称：农银沪深300指数C，代码005152）公布最新净值，上涨2.03%。本基金单位净值为1.2651元，累计净值为--。

　　最新定期报告显示，本基金规模为--，上期规模为20.24亿元，增长--。

　　农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2018-03-21，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-5.95%，今年以来收益-5.95%，近一月收益1.36%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/485），成立以来，本基金排名同类（440/622）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为宋永安，自2018年03月21日管理该基金，任职期内收益-5.95%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.91% ）、贵州茅台（持仓比例2.87% ）、招商银行（持仓比例2.51% ）、美的集团（持仓比例2.07% ）、格力电器（持仓比例1.88% ）、兴业银行（持仓比例1.74% ）、民生银行（持仓比例1.58% ）、建设银行（持仓比例1.56% ）、伊利股份（持仓比例1.45% ）、交通银行（持仓比例1.42% ）、奥瑞德（持仓比例0.14% ）、湖南盐业（持仓比例0.01% ）、天邑股份（持仓比例0.01% ）、彩讯股份（持仓比例0.00% ）、宏川智慧（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为23.15%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.03% ）、贵州茅台（持仓比例2.78% ）、招商银行（持仓比例2.38% ）、美的集团（持仓比例2.00% ）、兴业银行（持仓比例1.68% ）、格力电器（持仓比例1.67% ）、民生银行（持仓比例1.58% ）、伊利股份（持仓比例1.56% ）、建设银行（持仓比例1.54% ）、中国银行（持仓比例1.40% ），合计占资金总资产的比例为22.62%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金的投资策略和运作分析

　　本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0225%,日均偏离度为0.0172%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。

　　本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末农银沪深300指数A基金份额净值为1.2941元,本报告期基金份额净值增长率为-3.10%;截至本报告期末农银沪深300指数C基金份额净值为1.2941元,本报告期基金份额净值增长率为0.00%;同期业绩比较基准收益率为-4.18%。

　　我要购买：农银沪深300指数C（005152）

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