金融界基金06月01日讯 国泰沪深300指数证券投资基金（简称：国泰沪深300指数C，代码005867）公布最新净值，上涨2.03%。本基金单位净值为0.8177元，累计净值为0.8177元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为--，上期规模为20.24亿元，增长--。

　　国泰沪深300指数证券投资基金成立于2018-04-16，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-0.07%，今年以来收益-0.07%，近一月收益1.39%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/485），成立以来，本基金排名同类（374/622）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为艾小军，自2018年04月16日管理该基金，任职期内收益-0.07%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.74% ）、贵州茅台（持仓比例2.80% ）、招商银行（持仓比例2.39% ）、美的集团（持仓比例2.00% ）、格力电器（持仓比例1.87% ）、兴业银行（持仓比例1.69% ）、民生银行（持仓比例1.52% ）、伊利股份（持仓比例1.40% ）、交通银行（持仓比例1.35% ）、万科A（持仓比例1.29% ）、养元饮品（持仓比例0.14% ）、奥瑞德（持仓比例0.13% ）、广电运通（持仓比例0.09% ）、诚益通（持仓比例0.06% ）、苏宁环球（持仓比例0.06% ），合计占资金总资产的比例为22.53%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.96% ）、贵州茅台（持仓比例2.74% ）、招商银行（持仓比例2.31% ）、美的集团（持仓比例1.97% ）、格力电器（持仓比例1.69% ）、兴业银行（持仓比例1.67% ）、民生银行（持仓比例1.55% ）、伊利股份（持仓比例1.53% ）、交通银行（持仓比例1.32% ）、五粮液（持仓比例1.17% ），合计占资金总资产的比例为21.91%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　一季度受资管新规即将出台、金融去杠杆影响，叠加经济预期趋弱、中美贸易战的冲击，A股市场整体呈现震荡加剧，结构分化的特征。受基金发行升温影响，一月份市场延续去年的惯性，以漂亮50为首的蓝筹白马股表现强劲，上证指数创出了历史罕见的11连阳。1月底受部分绩差公司大幅预亏、叠加金融去杠杆以及美股大幅下挫影响，A股短期大幅下挫。随着两会临近，政策加大新旧功能的转换，做大做强新兴产业集群的决心，包括富士康IPO的快速过会、A股独角兽的回归，市场风险偏好持续提升，以创业板为首的新经济持续走强。最终一季度上证综指先扬后抑，累计下跌4.18%，中证100指数下跌3.41%，沪深300指数下跌3.28%，中证500指数下跌2.18%，中证1000指数下跌3.12%，中小板指下跌1.47%，创业板指上涨8.43%。受益生物科技、云计算、人工智能、高端制造等领域独角兽回归的刺激，相关行业和主题的个股表现活跃。在行业表现上，申万一级行业中表现较好的计算机、休闲服务和医药生物，涨幅分别为11.33%、6.37%和5.96%，表现较差的为综合、采掘、非银金融，分别下跌了11.09%、10.19%、8.29%。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金在2018年第一季度的净值增长率为-3.09%，同期业绩比较基准收益率为-2.91%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望二季度，随着一季度业绩的陆续披露，在一季度整体经济不乐观的情况下，预计上市公司整体业绩难以乐观，市场短期将更加偏好既有业绩支撑，又有一定增速，估值也合理的标的。另一方面，在富士康、药明康德等IPO快速过会，CDR政策正式推出，首批CDR登陆A股、A股正式纳入MSCI、中美贸易摩擦持续发酵等将影响市场的走势。整体上我们预计A股仍将呈现震荡走势，风格上偏向均衡，有持续业绩支撑的消费升级以及受益于新经济的优质成长股有望走强。沪深300这一中国经济最具代表性的指数的长期增长空间不言而喻。基于长期投资、价值投资的理念，投资者或可利用沪深300指数基金这一优良的资产配置工具，把握中国经济长期增长机会。

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