大成产业升级股票(LOF)净值下跌3.06% 请保持关注
金融界基金06月04日讯 大成产业升级股票(LOF)基金06月01日下跌1.55%,现价1.229元,成交44.01万元。当前本基金场外净值为1.2020元,环比上个交易日下跌3.06%,场内价格溢价率为0.67%。
本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.83%,近3个月本基金净值上涨0.84%,近6月本基金净值下跌2.91%,近1年本基金净值上涨7.23%,成立以来本基金累计净值为3.1880元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李林益,自2015年07月07日管理该基金,任职期内收益-1.24%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有杭萧钢构(持仓比例8.65%)、云南白药(持仓比例7.06%)、白云山(持仓比例5.04%)、康泰生物(持仓比例5.01%)、内蒙一机(持仓比例4.27%)、中航光电(持仓比例4.23%)、中国石化(持仓比例4.10%)、华东医药(持仓比例3.79%)、广深铁路(持仓比例3.77%)、扬杰科技(持仓比例2.88%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,本基金实现收益率-0.41%,基金基准收益率-2.18%。回顾基金操作,经历了外部环境的剧烈波动和内部政策的较大变化,在净值大幅回撤的情况下,抓住了军工、计算机和医药板块的机会,获得了一定得超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.229元;本报告期基金份额净值增长率为-0.41%,业绩比较基准收益率为-2.18%。
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