长信电子信息行业量化混合基金最新净值跌幅达1.72%

  金融界基金06月04日讯 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信电子信息行业量化混合,代码519929)06月01日净值下跌1.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7410元,累计净值为0.7410元。

  长信电子信息行业量化混合基金成立以来收益-25.90%,今年以来收益-11.15%,近一月收益-2.37%,近一年收益-11.26%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为左金保,自2016年07月27日管理该基金,任职期内收益-25.90%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有利亚德(持仓比例5.28%)、生益科技(持仓比例5.07%)、大族激光(持仓比例4.65%)、大华股份(持仓比例4.49%)、科士达(持仓比例4.42%)、歌尔股份(持仓比例4.28%)、海康威视(持仓比例4.20%)、恒华科技(持仓比例3.12%)、德赛电池(持仓比例2.64%)、航天信息(持仓比例2.51%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾一季度,诸如独角兽回归、两会召开、贸易战等各类事件频出,利好和利空因素叠加,致使市场波动较大,风格轮动较快且分化明显。受益于独角兽回归催化优质成长股情绪回暖,成长股在2月中下旬开始出现强势反弹,TMT板块一直处于领涨地位,一改2017年以来的颓势。具体的,通信收益率为-5.63%,电子元器件收益率为-2.79%,计算机收益率为11.42%,传媒收益率为-2.46%。本基金遵循量化投资的思想和方式,使用多因子模型综合考察TMT板块股票估值、成长性、盈利性及技术层面表现,严格遵照择时选股模型计算结果进行投资,追求风格分散、持仓个股分散,力求为投资者获取稳健的超额收益。从拉动经济增长的三驾马车来看,2018年需求总体呈现缓慢回落趋势,经济增长仍有下行压力但相对可控。一季度公布的数据反映宏观经济运行良好,基本面韧性可观,社消总额和CPI的结构性变化显示了经济增长由量增到质增的阶段性成果,预期未来将释放更多改革红利,我们认为不应当对宏观经济过多悲观。具体到TMT领域,TMT近期受市场情绪主导因素较多,但中长期配置价值存在,继续重点关注2017年-2018年一季度业绩超预期的公司以及5G、物联网、人工智能、超跌的传媒板块中相关优质标的。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年3月31日,本基金份额净值为0.838元,累计份额净值为0.838元。本报告期内本基金净值增长率为0.48%,同期业绩比较基准收益率为3.69%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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