国泰金龙行业混合基金最新净值跌幅达1.61%

  金融界基金06月04日讯 国泰金龙行业精选证券投资基金(简称:国泰金龙行业混合,代码020003)06月01日净值下跌1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5500元,累计净值为5.0500元。

  国泰金龙行业混合基金成立以来收益747.89%,今年以来收益-14.20%,近一月收益-4.84%,近一年收益-3.91%,近三年收益5.26%。

  国泰金龙行业混合基金成立以来分红14次,累计分红金额12.73亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为杨飞,自2014年10月21日管理该基金,任职期内收益110.35%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有利亚德(持仓比例10.16%)、东方园林(持仓比例9.74%)、合力泰(持仓比例9.20%)、京东方A(持仓比例9.03%)、三安光电(持仓比例4.96%)、华灿光电(持仓比例4.15%)、亨通光电(持仓比例3.97%)、中国医药(持仓比例3.64%)、海康威视(持仓比例2.91%)、天齐锂业(持仓比例2.44%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度A股市场出现大幅波动,板块之间轮动非常迅速,总体风格成长占优。随着十九大与两会的定调明朗后,中国经济面临从重速度转向重质量的发展,战略新兴产业的发展地位迅速提高,因此A股市场的表现也反应了未来新经济发展的重要地位,代表新经济发展的板块与产业表现远超传统经济。分行业看,计算机、休闲服务、医药生物表现最好,煤炭、非银、汽车表现相对较差。本基金一季度保持了比较高的仓位配置,重点配置集中在战略新兴产业的领域,主要包括先进制造(包括OLED、LED、5G等产业链)、生物医药、生态环保、新能源汽车、消费电子、云计算等主要方向。基金基本选择新兴行业里具备核心竞争力和全球影响力的龙头企业,这些公司自身处在高速发展时期且估值相对便宜。基金一季度表现相对落后主要是期初配置了部分消费和非银金融,但在中后期我们已经基本聚焦在战略新兴产业中。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2018年第一季度的净值增长率为-4.68%,同期业绩比较基准收益率为-2.45%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望二季度,国内货币政策依然保持中性,但流动性和风险偏好边际改善。进入业绩验证期,新经济领域也将进入分化期,在新经济中能够兑现业绩的优质成长股有望取得较好的绝对收益和相对收益。二季度基金依然会保持中高仓位,行业配置上继续集中在电子、通信、园林、医药、计算机等行业,但随着行业与公司的估值变化,二季度个股配置比例上将做出灵活的操作。(点击查看更多基金异动)

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