招商体育文化休闲股票基金净值下跌2.70% 请保持关注
金融界基金06月04日讯 招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票基金,代码001628)公布最新净值,下跌2.70%。本基金单位净值为0.866元,累计净值为0.866元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.51亿元,上期规模为20.24亿元,减少97.49%。
招商体育文化休闲股票型证券投资基金成立于2015-08-18,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-13.40%,今年以来收益2.12%,近一月收益3.84%,近一年收益17.34%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(88/481),成立以来,本基金排名同类(494/626)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.92%,近两年定投该基金的收益为6.28%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳存,自2016年11月04日管理该基金,任职期内收益4.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为开立医疗(持仓比例6.35% )、健帆生物(持仓比例6.20% )、快乐购(持仓比例5.00% )、东方财富(持仓比例4.98% )、三七互娱(持仓比例4.36% )、星普医科(持仓比例3.98% )、格力电器(持仓比例3.38% )、光线传媒(持仓比例3.19% )、北京文化(持仓比例3.18% )、掌趣科技(持仓比例3.14% ),合计占资金总资产的比例为43.76%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三七互娱(持仓比例6.34% )、完美世界(持仓比例6.21% )、长春高新(持仓比例6.09% )、伊利股份(持仓比例5.31% )、云南白药(持仓比例4.74% )、保利地产(持仓比例4.73% )、三花智控(持仓比例4.67% )、水晶光电(持仓比例4.55% )、聚光科技(持仓比例4.02% )、金风科技(持仓比例3.63% ),合计占资金总资产的比例为50.29%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,整体经济运行稳健,资金面相对宽松。从市场风格来看,创业板表现抢眼。关于本基金的运作,报告期内我们配置逐步向成长股倾斜,增配军工、医药、计算机等板块。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-3.07%,同期业绩基准增长率为-2.35%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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