前海开源健康分级净值下跌2.29% 请保持关注

  金融界基金06月04日讯 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(简称:前海开源健康分级,代码164401)公布最新净值,下跌2.29%。本基金单位净值为0.983元,累计净值为1.068元。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.93亿元,上期规模为20.24亿元,减少80.59%。

  前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金成立于2015-04-16,业绩比较基准为“中证健康产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益6.72%,今年以来收益-0.52%,近一月收益3.36%,近一年收益6.38%,近三年收益6.62%。近一年,本基金排名同类(274/481),成立以来,本基金排名同类(279/626)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.20%,近两年定投该基金的收益为2.13%,近三年定投该基金的收益为3.34%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为陶曙斌,自2017年12月14日管理该基金,任职期内收益-0.61%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例2.85% )、华东医药(持仓比例2.38% )、长春高新(持仓比例2.10% )、伊利股份(持仓比例1.98% )、云南白药(持仓比例1.80% )、隆平高科(持仓比例1.80% )、聚光科技(持仓比例1.70% )、恒瑞医药(持仓比例1.66% )、国药一致(持仓比例1.65% )、乐普医疗(持仓比例1.63% )、鼎龙股份(持仓比例1.07% )、恒康医疗(持仓比例1.03% )、湖南盐业(持仓比例0.01% )、宏川智慧(持仓比例0.01% )、天邑股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为21.68%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为牧原股份(持仓比例1.36% )、伊利股份(持仓比例1.33% )、智飞生物(持仓比例1.30% )、蒙草生态(持仓比例1.29% )、华海药业(持仓比例1.29% )、爱尔眼科(持仓比例1.26% )、信立泰(持仓比例1.25% )、恒瑞医药(持仓比例1.24% )、复星医药(持仓比例1.23% )、新和成(持仓比例1.22% ),合计占资金总资产的比例为12.77%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源健康分级基金份额净值为0.969元;本报告期内,基金份额净值增长率为-1.92%,同期业绩比较基准收益率为-2.90%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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