招商300地产B净值上涨8.65% 请保持关注
2018-06-05 06:50:48
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月05日讯 今日招商300地产B上涨1.90%,成交18.82万元。截至目前场内价格为0.43元, 当前本基金场外净值为0.4270元,环比上个交易日上涨8.65%,溢价率为0.70%,价格杠杆为3.514,净值杠杆为3.211,当前母基金净值为0.7240,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌14.28%,上折需母基金涨102.32%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.57%,近3个月本基金净值下跌26.51%,近6月本基金净值下跌22.08%,近1年本基金净值下跌13.39%,成立以来本基金累计净值为1.4480元,同期跟踪指数的涨幅为2.38%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:招商沪深300地产等权重指数分级(161721)
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