易方达沪深300非银ETF净值上涨1.01% 请保持关注
2018-06-06 06:50:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月06日讯 易方达沪深300非银ETF基金06月05日上涨1.00%,现价1.795元,成交158.41万元。当前本基金场外净值为1.8131元,环比上个交易日上涨1.01%,场内价格溢价率为-0.01%。
本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数,最新报告期内,本基金收益率为-8.46%,业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.76%,近3个月本基金净值下跌6.81%,近6月本基金净值下跌16.20%,近1年本基金净值上涨4.58%,成立以来本基金累计净值为1.8131元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2014年06月26日管理该基金,任职期内收益81.07%。
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