国联安上证商品ETF净值上涨1.26% 请保持关注

  金融界基金06月06日讯 国联安上证商品ETF基金06月05日上涨1.00%,现价1.804元,成交1.44万元。当前本基金场外净值为1.8550元,环比上个交易日上涨1.26%,场内价格溢价率为-1.78%。

  本基金跟踪指数为上证大宗商品股票指数,最新报告期内,本基金收益率为-5.77%,业绩比较基准为上证大宗商品股票指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.86%,近3个月本基金净值下跌7.20%,近6月本基金净值下跌6.74%,近1年本基金净值上涨11.75%,成立以来本基金累计净值为0.5750元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为黄欣,自2010年11月26日管理该基金,任职期内收益-42.29%。

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