申万菱信中证军工指数B净值上涨3.86% 请保持关注

  金融界基金06月06日讯 今日申万菱信中证军工指数B上涨2.72%,成交26.45万元。截至目前场内价格为1.133元, 当前本基金场外净值为1.0959元,环比上个交易日上涨3.86%,溢价率为3.39%,价格杠杆为1.951,净值杠杆为1.892,当前母基金净值为1.0552,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌41.24%,上折需母基金涨39.40%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌15.31%,近3个月本基金净值下跌10.26%,近6月本基金净值下跌44.96%,近1年本基金净值下跌50.95%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为2.16%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年07月25日,敬请投资者留意。

  我要购买:申万菱信中证军工指数分级(163115)

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