鹏华高铁B净值下跌1.42% 请保持关注
2018-06-07 06:50:07
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月07日讯 今日鹏华高铁B上涨0.56%,成交4.47万元。截至目前场内价格为0.893元, 当前本基金场外净值为0.8320元,环比上个交易日下跌1.42%,溢价率为7.33%,价格杠杆为2.065,净值杠杆为2.236,当前母基金净值为0.9230,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌31.08%,上折需母基金涨63.57%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.69%,近3个月本基金净值下跌23.32%,近6月本基金净值下跌54.84%,近1年本基金净值下跌54.26%,成立以来本基金累计净值为0.0380元,同期跟踪指数的涨幅为-0.40%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年09月01日,敬请投资者留意。
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