鹏华中证800地产指数分级B净值下跌1.86% 请保持关注
2018-06-07 06:50:10
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月07日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B下跌1.23%,成交4.15万元。截至目前场内价格为1.04元, 当前本基金场外净值为1.0550元,环比上个交易日下跌1.86%,溢价率为-1.42%,价格杠杆为1.951,净值杠杆为1.984,当前母基金净值为1.0370,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌38.22%,上折需母基金涨46.04%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.89%,近3个月本基金净值下跌24.86%,近6月本基金净值下跌13.81%,近1年本基金净值上涨2.73%,成立以来本基金累计净值为2.3110元,同期跟踪指数的涨幅为-0.89%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:鹏华中证800地产指数分级(160628)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
全部评论