中海中证高铁产业指数分级B净值下跌1.58% 请保持关注

  金融界基金06月07日讯 今日中海中证高铁产业指数分级B下跌0.17%,成交0.06万元。截至目前场内价格为0.592元, 当前本基金场外净值为0.4980元,环比上个交易日下跌1.58%,溢价率为18.88%,价格杠杆为2.584,净值杠杆为3.126,当前母基金净值为0.7700,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌15.67%,上折需母基金涨95.82%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌17.00%,近3个月本基金净值下跌28.86%,近6月本基金净值下跌44.97%,近1年本基金净值下跌46.68%,成立以来本基金累计净值为-0.2200元,同期跟踪指数的涨幅为-0.40%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年08月01日,敬请投资者留意。

  我要购买:中海中证高铁产业指数分级(502030)

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