鹏华香港银行指数(LOF)净值下跌1.45% 请保持关注
金融界基金06月11日讯 鹏华香港银行指数(LOF)基金06月08日下跌3.08%,现价1.138元,成交4.75万元。当前本基金场外净值为1.1333元,环比上个交易日下跌1.45%,场内价格溢价率为-2.67%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.01%,近3个月本基金净值上涨0.43%,近6月本基金净值上涨4.85%,近1年本基金净值上涨9.34%,成立以来本基金累计净值为1.1833元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为崔俊杰,自2016年11月10日管理该基金,任职期内收益17.90%。
尤柏年,自2017年11月17日管理该基金,任职期内收益4.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有建设银行(持仓比例16.04%)、工商银行(持仓比例15.05%)、汇丰控股(持仓比例12.92%)、中国银行(持仓比例12.20%)、中银香港(持仓比例5.52%)、招商银行(持仓比例5.04%)、恒生银行(持仓比例4.74%)、农业银行(持仓比例4.68%)、邮储银行(持仓比例3.34%)、交通银行(持仓比例2.19%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第一季度,整个港股市场波动剧烈,市场先扬后抑,风格分化较大,波动率和成交量相对去年有所提升。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。??2018年第一季度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。??
报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金份额净值为1.1037元,累计净值1.1537元。本报告期基金份额净值增长率为0.05%。??
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