长盛同庆中证800(LOF)净值下跌1.16% 请保持关注

  金融界基金06月11日讯 长盛同庆中证800(LOF)基金06月08日下跌1.38%,现价1.372元,成交0.21万元。当前本基金场外净值为1.3670元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为-1.02%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.43%,近3个月本基金净值下跌5.92%,近6月本基金净值下跌4.74%,近1年本基金净值上涨6.55%,成立以来本基金累计净值为1.2540元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为王超,自2012年07月20日管理该基金,任职期内收益54.55%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.36%)、贵州茅台(持仓比例2.41%)、万科A(持仓比例2.33%)、招商银行(持仓比例1.85%)、格力电器(持仓比例1.80%)、美的集团(持仓比例1.52%)、兴业银行(持仓比例1.38%)、工商银行(持仓比例1.25%)、民生银行(持仓比例1.14%)、伊利股份(持仓比例1.07%)、利亚德(持仓比例0.35%)、亨通光电(持仓比例0.22%)、江苏租赁(持仓比例0.17%)、七一二(持仓比例0.11%)、山西汾酒(持仓比例0.11%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.407元;本报告期基金份额净值增长率为-2.70%,业绩比较基准收益率为-2.81%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.05%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.05%,控制在4%之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

  我要购买:长盛同庆中证800(LOF)(160806)

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