南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌1.13% 请保持关注
金融界基金06月11日讯 南方中证500ETF联接(LOF)A基金06月08日下跌1.26%,现价1.43元,成交55.23万元。当前本基金场外净值为1.4075元,环比上个交易日下跌1.13%,场内价格溢价率为0.32%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.57%,近3个月本基金净值下跌6.83%,近6月本基金净值下跌8.02%,近1年本基金净值下跌3.96%,成立以来本基金累计净值为1.5075元。
本基金成立以来分红3次,累计分红金额3.45亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗文杰,自2013年04月22日管理该基金,任职期内收益66.79%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中科曙光(持仓比例0.03%)、科伦药业(持仓比例0.03%)、四维图新(持仓比例0.03%)、东方雨虹(持仓比例0.03%)、长园集团(持仓比例0.03%)、方大炭素(持仓比例0.03%)、生物股份(持仓比例0.03%)、中国巨石(持仓比例0.03%)、北新建材(持仓比例0.03%)、长春高新(持仓比例0.03%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,标的指数跌2.18%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;(3)股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离。
报告期内基金的业绩表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为0.619%,?较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4%的投资目标。?????截至报告期末,本基金A类份额净值为1.5060元,报告期内,份额净值增长率为-2.28%,同期业绩基准增长率为-2.03%;本基金C类份额净值为1.5067元,报告期内,份额净值增长率为-2.37%,同期业绩基准增长率为-2.03%。
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