国金鑫新灵活配置(LOF)净值下跌1.10% 请保持关注
金融界基金06月11日讯 国金鑫新灵活配置(LOF)基金06月08日上涨0.00%,现价1.19元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.1680元,环比上个交易日下跌1.10%,场内价格溢价率为1.88%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.10%,近3个月本基金净值下跌4.89%,近6月本基金净值下跌4.65%,近1年本基金净值上涨9.47%,成立以来本基金累计净值为1.1680元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宫雪,自2015年07月03日管理该基金,任职期内收益16.80%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.03%)、贵州茅台(持仓比例6.37%)、招商银行(持仓比例5.60%)、农业银行(持仓比例4.23%)、兴业银行(持仓比例4.15%)、浦发银行(持仓比例3.72%)、民生银行(持仓比例3.52%)、伊利股份(持仓比例3.22%)、交通银行(持仓比例3.17%)、养元饮品(持仓比例2.97%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金严格遵守基金合同,在权益类资产投资方面,本基金综合运用定量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金主要进行回购以及中短期债券投资。本基金将通过合理的资产配置和积极的证券选择,在严格控制风险的前提下继续追求资本的稳健回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金单位份额净值1.165元,累计单位净值1.165元。本报告期基金份额净值增长率-5.59%,同期业绩比较基准增长率1.01%。
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