大成恒生综合中小型股指数净值下跌1.03% 请保持关注
2018-06-11 06:50:12
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月11日讯 大成恒生综合中小型股指数基金06月08日上涨0.36%,现价1.126元,成交2.14万元。当前本基金场外净值为1.1540元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为-2.08%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.30%,近3个月本基金净值上涨0.61%,近6月本基金净值上涨3.31%,近1年本基金净值上涨10.64%,成立以来本基金累计净值为1.1540元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冉凌浩,自2016年12月02日管理该基金,任职期内收益15.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有融创中国(持仓比例1.76%)、海螺水泥(持仓比例1.46%)、国药控股(持仓比例1.31%)、万科企业(持仓比例1.31%)、海螺创业(持仓比例1.21%)、比亚迪股份(持仓比例1.09%)、中信证券(持仓比例0.97%)、ASM PACIFIC(持仓比例0.88%)、广汽集团(持仓比例0.86%)、中芯国际(持仓比例0.86%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
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