金融界基金06月11日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金06月08日下跌1.33%，现价3.838元，成交51353.0万元。当前本基金场外净值为3.7950元，环比上个交易日下跌1.28%，场内价格溢价率为-0.21%。

　　本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为-3.36%，业绩比较基准为沪深300指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.19%，近3个月本基金净值下跌7.00%，近6月本基金净值下跌5.60%，近1年本基金净值上涨7.48%，成立以来本基金累计净值为1.5072元。

　　本基金成立以来分红6次，累计分红金额17.13亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益52.77%。

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