华泰柏瑞上证中小盘ETF净值下跌1.20% 请保持关注
2018-06-11 06:50:21
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月11日讯 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金06月08日下跌0.80%,现价3.992元,成交1.62万元。当前本基金场外净值为4.0499元,环比上个交易日下跌1.20%,场内价格溢价率为-2.22%。
本基金跟踪指数为上证中小盘指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.67%,业绩比较基准为上证中小盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.26%,近3个月本基金净值下跌4.50%,近6月本基金净值下跌4.47%,近1年本基金净值上涨4.68%,成立以来本基金累计净值为1.1175元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2011年01月26日管理该基金,任职期内收益11.59%。
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