中融煤炭净值下跌2.63% 请保持关注
金融界基金06月11日讯 中融中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:中融煤炭,代码168204)公布最新净值,下跌2.63%。本基金单位净值为1.0元,累计净值为0.706元。
最新定期报告显示,本基金规模为10.51亿元,上期规模为20.24亿元,减少48.08%。
中融中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-30.17%,今年以来收益-17.02%,近一月收益-4.86%,近一年收益-7.47%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(419/491),成立以来,本基金排名同类(559/633)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.58%,近两年定投该基金的收益为-14.32%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益-30.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例9.91% )、中国神华(持仓比例9.91% )、永泰能源(持仓比例6.41% )、潞安环能(持仓比例6.22% )、西山煤电(持仓比例6.05% )、中煤能源(持仓比例4.58% )、阳泉煤业(持仓比例4.24% )、露天煤业(持仓比例3.69% )、美锦能源(持仓比例3.20% )、平煤股份(持仓比例3.06% ),合计占资金总资产的比例为57.27%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例9.77% )、陕西煤业(持仓比例9.30% )、西山煤电(持仓比例6.94% )、永泰能源(持仓比例6.45% )、潞安环能(持仓比例5.91% )、中煤能源(持仓比例4.55% )、阳泉煤业(持仓比例3.85% )、美锦能源(持仓比例3.69% )、平煤股份(持仓比例3.23% )、露天煤业(持仓比例3.15% ),合计占资金总资产的比例为56.84%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,A股年初迎来开门红,之后受美股调整影响震荡下行,中证煤炭指数下跌10.39%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.683元;本报告期内,基金份额净值增长率为-10.95%,同期业绩比较基准收益率为-9.84%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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