金融界基金06月11日讯 招商中证银行指数分级证券投资基金（简称：招商中证银行指数分级，代码161723）公布最新净值，下跌1.78%。本基金单位净值为0.938元，累计净值为0.998元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为3.56亿元，上期规模为20.24亿元，减少82.42%。

　　招商中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-05-20，业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-0.54%，今年以来收益-7.59%，近一月收益-4.58%，近一年收益4.25%，近三年收益-8.62%。近一年，本基金排名同类（265/491），成立以来，本基金排名同类（371/633）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-5.57%，近两年定投该基金的收益为2.42%，近三年定投该基金的收益为6.47%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为侯昊，自2017年09月05日管理该基金，任职期内收益-7.69%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.48% ）、兴业银行（持仓比例10.04% ）、民生银行（持仓比例9.11% ）、交通银行（持仓比例8.19% ）、农业银行（持仓比例7.21% ）、浦发银行（持仓比例6.60% ）、工商银行（持仓比例6.34% ）、北京银行（持仓比例4.91% ）、平安银行（持仓比例4.52% ）、中国银行（持仓比例4.00% ）、湖南盐业（持仓比例0.01% ）、长城科技（持仓比例0.01% ）、爱婴室（持仓比例0.01% ）、江苏租赁（持仓比例0.00% ）、华菱精工（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为75.43%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.39% ）、兴业银行（持仓比例10.32% ）、民生银行（持仓比例9.66% ）、交通银行（持仓比例8.31% ）、农业银行（持仓比例7.13% ）、浦发银行（持仓比例6.99% ）、工商银行（持仓比例6.51% ）、平安银行（持仓比例5.43% ）、北京银行（持仓比例5.06% ）、中国银行（持仓比例4.08% ），合计占资金总资产的比例为77.88%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济缓慢下行，货币政策相对宽松。中证银行指数报告期内下跌2.17%，从市场风格来看，报告期内市场风格先是价值股行情，后是小盘股行情。从行业来看，整个报告期内仅计算机、休闲服务、医药生物板块有正的收益，综合、采掘、非银金融、汽车、农林牧渔等行业板块跌幅较大。关于本基金的运作，股票仓位维持在94.7%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金份额净值增长率为-2.27%，同期业绩基准增长率为-2.03%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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