前海开源中证军工指数A净值下跌1.76% 请保持关注
金融界基金06月11日讯 前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数A,代码000596)公布最新净值,下跌1.76%。本基金单位净值为1.169元,累计净值为1.169元。
最新定期报告显示,本基金规模为8.95亿元,上期规模为20.24亿元,减少55.80%。
前海开源中证军工指数型证券投资基金成立于2014-05-27,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益16.90%,今年以来收益-13.15%,近一月收益-12.57%,近一年收益-15.96%,近三年收益-61.56%。近一年,本基金排名同类(465/491),成立以来,本基金排名同类(223/633)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.95%,近两年定投该基金的收益为-22.11%,近三年定投该基金的收益为-26.19%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
前海开源中证军工指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。
基金经理为黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-30.66%。
陶曙斌,自2017年03月23日管理该基金,任职期内收益-29.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例8.08% )、航发动力(持仓比例5.26% )、中航飞机(持仓比例4.89% )、中国动力(持仓比例3.85% )、海格通信(持仓比例3.83% )、紫光国芯(持仓比例3.62% )、中航光电(持仓比例3.49% )、中国船舶(持仓比例2.84% )、中国卫星(持仓比例2.80% )、航天电子(持仓比例2.73% )、中直股份(持仓比例2.47% )、德奥通航(持仓比例0.27% )、天邑股份(持仓比例0.01% )、湖南盐业(持仓比例0.00% )、宏川智慧(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为44.14%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例8.90% )、航发动力(持仓比例5.01% )、中航飞机(持仓比例4.81% )、中国动力(持仓比例3.82% )、海格通信(持仓比例3.45% )、紫光国芯(持仓比例3.38% )、中国船舶(持仓比例3.32% )、中航光电(持仓比例3.18% )、中国卫星(持仓比例3.05% )、航天电子(持仓比例2.70% ),合计占资金总资产的比例为41.62%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的85%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源中证军工指数A基金份额净值为1.351元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.37%,同期业绩比较基准收益率为0.95%;截至报告期末前海开源中证军工指数C基金份额净值为0.693元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.29%,同期业绩比较基准收益率为0.95%。
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