南方中证高铁产业指数分级净值下跌1.66% 请保持关注
金融界基金06月11日讯 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:南方中证高铁产业指数分级,代码160135)公布最新净值,下跌1.66%。本基金单位净值为0.7921元,累计净值为0.4785元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.11亿元,上期规模为20.24亿元,减少89.56%。
南方中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-10,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-52.15%,今年以来收益-19.37%,近一月收益-9.21%,近一年收益-19.37%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(479/491),成立以来,本基金排名同类(618/633)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.88%,近两年定投该基金的收益为-19.30%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为孙伟,自2015年07月02日管理该基金,任职期内收益-38.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例13.81% )、中国中铁(持仓比例13.50% )、中国铁建(持仓比例13.17% )、隧道股份(持仓比例5.95% )、神州高铁(持仓比例5.04% )、内蒙一机(持仓比例4.27% )、特锐德(持仓比例2.89% )、利源精制(持仓比例2.85% )、天马股份(持仓比例2.75% )、卧龙电气(持仓比例2.46% )、天邑股份(持仓比例0.03% )、湖南盐业(持仓比例0.02% )、长城科技(持仓比例0.01% )、爱婴室(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为66.76%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例15.23% )、中国中铁(持仓比例14.06% )、中国铁建(持仓比例13.73% )、隧道股份(持仓比例6.28% )、神州高铁(持仓比例5.90% )、内蒙一机(持仓比例3.25% )、利源精制(持仓比例3.01% )、康尼机电(持仓比例2.89% )、特锐德(持仓比例2.72% )、太原重工(持仓比例2.47% ),合计占资金总资产的比例为69.54%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的高铁A级和高铁B级两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。
报告期内基金的业绩表现
本基金本季度在紧密跟踪业绩基准的基础上,取得了超越业绩基准0.29%的跟踪正偏离,较为理想地完成了投资目标。?报告期内,份额净值增长率为-10.06%,同期业绩基准增长率为-10.35%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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