鹏华高铁分级净值下跌1.63% 请保持关注
金融界基金06月11日讯 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:鹏华高铁分级,代码160639)公布最新净值,下跌1.63%。本基金单位净值为0.906元,累计净值为0.373元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.40亿元,上期规模为20.24亿元,减少93.08%。
鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-63.37%,今年以来收益-20.89%,近一月收益-9.76%,近一年收益-21.05%,近三年收益-64.94%。近一年,本基金排名同类(484/491),成立以来,本基金排名同类(629/633)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-19.25%,近两年定投该基金的收益为-21.60%,近三年定投该基金的收益为-25.29%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张羽翔,自2016年07月15日管理该基金,任职期内收益-20.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例14.00% )、中国中铁(持仓比例13.68% )、中国铁建(持仓比例13.34% )、隧道股份(持仓比例6.03% )、神州高铁(持仓比例5.10% )、天马股份(持仓比例4.44% )、内蒙一机(持仓比例4.33% )、特锐德(持仓比例2.93% )、利源精制(持仓比例2.89% )、远望谷(持仓比例2.67% )、湖南盐业(持仓比例0.03% )、长城科技(持仓比例0.02% )、爱婴室(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为69.48%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例15.18% )、中国中铁(持仓比例14.02% )、中国铁建(持仓比例13.68% )、隧道股份(持仓比例6.26% )、神州高铁(持仓比例5.88% )、内蒙一机(持仓比例3.23% )、利源精制(持仓比例3.00% )、康尼机电(持仓比例2.88% )、特锐德(持仓比例2.71% )、太原重工(持仓比例2.47% ),合计占资金总资产的比例为69.31%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.020元;本报告期基金份额净值增长率为-10.94%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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