华安中证银行指数分级净值下跌1.52% 请保持关注

  金融界基金06月11日讯 华安中证银行指数分级证券投资基金(简称:华安中证银行指数分级,代码160418)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为0.8048元,累计净值为0.8762元。

  最新定期报告显示,本基金规模为11.21亿元,上期规模为20.24亿元,减少44.62%。

  华安中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-12.05%,今年以来收益-7.52%,近一月收益-4.59%,近一年收益3.02%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(283/491),成立以来,本基金排名同类(487/633)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.95%,近两年定投该基金的收益为0.76%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为许之彦,自2015年06月09日管理该基金,任职期内收益-12.05%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.54% )、兴业银行(持仓比例10.08% )、民生银行(持仓比例9.15% )、交通银行(持仓比例8.23% )、农业银行(持仓比例7.24% )、浦发银行(持仓比例6.63% )、工商银行(持仓比例6.37% )、北京银行(持仓比例4.93% )、平安银行(持仓比例4.53% )、中国银行(持仓比例4.01% )、天邑股份(持仓比例0.01% )、湖南盐业(持仓比例0.00% )、长城科技(持仓比例0.00% )、彩讯股份(持仓比例0.00% )、宏川智慧(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为75.72%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.20% )、兴业银行(持仓比例10.05% )、民生银行(持仓比例9.41% )、交通银行(持仓比例8.09% )、浦发银行(持仓比例7.01% )、农业银行(持仓比例6.95% )、工商银行(持仓比例6.34% )、平安银行(持仓比例5.42% )、北京银行(持仓比例4.95% )、中国银行(持仓比例3.97% ),合计占资金总资产的比例为76.39%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度国内经济运行继续呈现平稳态势,受环保限产到期影响,3月份的制造业PMI回升至51.5%,较上月上涨1.2个百分点,制造业生产经营供需出现明显的回暖,出口方面,目前尚未受美国贸易调查影响,外需数据依旧持续向好。中美贸易摩擦升级给全球经济增长复苏带来一定负面影响,一度引发全球主要股指的大幅下挫。而一季度的A股市场风格也出现了显著变化,创业板出现了明显反弹,而前期持续强势的周期股和白马蓝筹则有所走弱。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制每日跟踪误差、净值表现与业绩基准的偏离幅度。

  报告期内基金的业绩表现

  截止2018年3月31日,本基金份额净值为0.8507元,本报告期份额净值增长率为-2.24%,同期业绩比较基准增长率为-2.06%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望二季度,我们认为,中美贸易摩擦有可能会对未来PMI新出口订单带来较大不确定性,但对国内经济的中长期影响有限。而增值税税率下调等财政措施的实施也能一定程度地对冲经济下行的压力。我们预计,二季度我国宏观经济走势仍将维持平稳。在经济企稳向好的情况下,银行业资产质量有望持续好转。净息差的持续回升和不良率的企稳,将共同推动银行的净利润增速回升。同时,在“一委一行两会”的新金融监管框架下,大型银行的资产增长相对平稳,而股份制银行的存量业务调整矛盾比较突出,存在较大压力。一季度,银行板块经历了一轮快速上涨和大幅回调的过山车行情,我们认为,目前银行股1倍PB左右的估值,具备中长线的配置价值。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。

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