华泰柏瑞价值增长混合基金最新净值跌幅达1.72%
2018-06-12 06:50:16
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月12日讯 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞价值增长混合,代码460005)06月11日净值下跌1.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5038元,累计净值为3.4868元。
华泰柏瑞价值增长混合基金成立以来收益341.20%,今年以来收益6.65%,近一月收益-1.38%,近一年收益13.40%,近三年收益2.69%。
华泰柏瑞价值增长混合基金成立以来分红6次,累计分红金额2.96亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为方纬,自2014年08月22日管理该基金,任职期内收益150.28%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有沃森生物(持仓比例6.61%)、美年健康(持仓比例5.15%)、智飞生物(持仓比例5.05%)、三安光电(持仓比例2.80%)、恒逸石化(持仓比例2.51%)、长生生物(持仓比例2.25%)、锦江股份(持仓比例1.84%)、东方财富(持仓比例1.83%)、通化东宝(持仓比例1.68%)、用友网络(持仓比例1.65%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,沪深300指数下跌3.28%,中证500指数下跌2.18%,创业板指数上涨8.43%。本基金季度收益率6.27%。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为2.4967元,本报告期份额净值增长率为6.27%,同期业绩比较基准增长率为-2.32%。(点击查看更多基金异动)
我要购买:华泰柏瑞价值增长混合(460005)
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