金融界基金06月12日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌0.45%，成交307.83万元。截至目前场内价格为1.757元， 当前本基金场外净值为1.8257元，环比上个交易日下跌1.05%，溢价率为-3.76%，价格杠杆为1.604，净值杠杆为1.567，当前母基金净值为1.4249，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌54.99%，上折需母基金涨5.97%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨11.64%，近3个月本基金净值上涨13.79%，近6月本基金净值上涨21.16%，近1年本基金净值上涨85.71%，成立以来本基金累计净值为2.9346元，同期跟踪指数的涨幅为-0.79%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

　　我要购买：国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）

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