富国中证军工指数分级B净值下跌2.09% 请保持关注

  金融界基金06月12日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌1.43%,成交1143.55万元。截至目前场内价格为0.483元, 当前本基金场外净值为0.4220元,环比上个交易日下跌2.09%,溢价率为14.46%,价格杠杆为2.931,净值杠杆为3.468,当前母基金净值为0.7220,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌11.42%,上折需母基金涨108.91%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌28.96%,近3个月本基金净值下跌26.99%,近6月本基金净值下跌42.19%,近1年本基金净值下跌44.98%,成立以来本基金累计净值为2.1830元,同期跟踪指数的涨幅为-0.58%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。

  我要购买:富国中证军工指数分级(161024)

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