工银高铁B净值上涨2.40% 请保持关注
2018-06-13 06:52:21
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月13日讯 今日工银高铁B下跌10.06%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.554元, 当前本基金场外净值为0.4483元,环比上个交易日上涨2.40%,溢价率为23.58%,价格杠杆为2.408,净值杠杆为3.232,当前母基金净值为0.7363,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌14.09%,上折需母基金涨102.25%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌23.97%,近3个月本基金净值下跌35.46%,近6月本基金净值下跌47.77%,近1年本基金净值下跌51.00%,成立以来本基金累计净值为0.0888元,同期跟踪指数的涨幅为0.75%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:工银中证高铁产业指数分级(164820)
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