建信大安全战略精选股票净值上涨2.15% 请保持关注

  金融界基金06月13日讯 建信大安全战略精选股票型证券投资基金(简称:建信大安全战略精选股票,代码001473)公布最新净值,上涨2.15%。本基金单位净值为1.4062元,累计净值为1.4062元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.26亿元,上期规模为20.24亿元,减少88.81%。

  建信大安全战略精选股票型证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益40.62%,今年以来收益-2.39%,近一月收益2.75%,近一年收益14.17%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(113/493),成立以来,本基金排名同类(133/627)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.38%,近两年定投该基金的收益为13.68%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为王东杰,自2015年07月29日管理该基金,任职期内收益40.62%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.70% )、五粮液(持仓比例7.23% )、工商银行(持仓比例6.33% )、山西汾酒(持仓比例6.10% )、伊利股份(持仓比例4.15% )、保利地产(持仓比例3.63% )、慈文传媒(持仓比例3.35% )、水井坊(持仓比例3.28% )、泸州老窖(持仓比例3.25% )、通威股份(持仓比例3.19% ),合计占资金总资产的比例为50.21%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.71% )、工商银行(持仓比例6.97% )、五粮液(持仓比例5.52% )、山西汾酒(持仓比例5.45% )、神雾环保(持仓比例3.49% )、慈文传媒(持仓比例3.42% )、山东药玻(持仓比例3.35% )、保利地产(持仓比例3.32% )、中国国航(持仓比例3.31% )、伊力特(持仓比例3.28% ),合计占资金总资产的比例为45.82%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1季度A股市场先扬后抑。1月份在风险偏好提升的背景下,金融地产等权重股推动市场快速上涨。随后,受海外市场大幅震荡和中美贸易摩擦的负面影响,市场迅速回落。整个1季度,上证综指下跌4.18%,创业板上涨8.43%。开年以来,国家在政策导向上出现了显著变化,加大了对创新,新动能等方向的支持力度,推动了市场的风格转换。行业层面,代表创新类的计算机、医药等行业涨幅居前,而传统经济类的煤炭、农业等行业表现落后。本基金在1季度维持中性仓位,在宏观因素不确定性加大的背景下,持仓以稳定增长的消费类优质个股为主。虽然受风格切换的影响,年初以来部分消费股回调较多,但我们全年仍看好此类靠业绩增长带来的投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金净值增长率-8.53%,波动率1.28%,业绩比较基准收益率-2.43%,波动率1%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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