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基金发行周报【天风金工吴先兴团队】

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2018-06-13 07:25:01 来源:天风

  基金市场概况

  截至2018-06-08,共有4953只基金。根据投资范畴分类,全部基金中,混合型基金数量最多,达到2325只,货币市场型基金资产净值最高,为79854.84亿元。

  根据投资风格分类,主动投资性基金共计4326只,资产净值占比95.80%,被动投资型基金共计627只,资产净值占比4.20%。

  量化基金共计285只,其中主动型量化产品数量最多,达到213只,对冲型产品共计24只,增强指数型量化基金共计48只,其中24只跟踪沪深300指数,5只跟踪中证1000指数,16只跟踪中证500指数。

  截至2018-06-08,统计过去一年不同投资范畴基金的数量变化:

  股票型基金数量较去年6月增加115只,同比增幅最高,为16.64%;股票型基金仅增加115只,同比增加16.64%。

  截至2018-06-08,统计过去一年量化基金的数量变化,如图9所示,量化基金较去年6月增加了122只,同比增长74.85%。

  基金发审情况

  截至2018-06-08,本月新成立基金22只,包括2只股票型基金,10只混合型基金,10只债券型基金

  以基金成立日为基准,统计过去一年每月新成立基金:

  2016年年末2个月的成立高峰以来,2017年2月新成立基金68只,较1月的93只继续下降,3月份新成立基金178只,4月份新成立基金58只,基金成立热潮有所回落,截至2018年6月8日,本月已成立22只基金。

  从募集规模上看,本月新成立的22只基金平均发行7.54亿份,其中债券型基金平均发行份额最高,为10.79亿份;股票型基金平均发行份额为4.59亿份。

  简易程序审核基金中,2017年以来递交申请材料的基金共1733只,其中61只在10月被决定受理,131只在11月被决定受理,139只在12月被决定受理,且有1691只基金已经收到第一次反馈意见。根据简易程序审核期限为20个工作日,其余基金均会在本月收到第一次反馈意见。

  普通程序审核基金中,2017年以来递交申请材料的基金共125只,115只为FOF(基金中基金),其中1只在10月被决定受理,8只在11月被决定受理,4只在12月被决定受理,普通程序审核期限为6个月。

  截至2018-06-08,目前正在发行的基金共计98只,其中25只计划下周截至募集。其中:中长期纯债型基金占比为32.65%,其次是灵活配置型基金和混合债券型二级基金占比均在11%以上,另外包括10只偏股混合型基金。

  目前等待发行的基金共计28只,有22只下周开始募集。

  基金创新看点

  1 大盘价值基金

  目前,富国基金正在发行一只大盘价值基金,为富国大盘价值(006022.OF)。该基金利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

  基金的投资组合比例为:本基金股票资产的投资比例占基金资产的 60%-95%,其中投资于价值型大盘股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的 5%。

  2 共享经济基金

目前,南方基金目前正在发行一只与共享经济相关的基金,为南方共享经济(005769.OF)。在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资产的0-50%,投资于共享经济主题证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

  3  300增强基金

  目,广发基金正在发行沪深300增强基金,为广发沪深300A(006020.OF)。该基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

关键词阅读:基金

责任编辑:鲍方
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