招商中证煤炭B净值下跌2.59% 请保持关注

  金融界基金06月14日讯 今日招商中证煤炭B下跌0.41%,成交3.32万元。截至目前场内价格为0.974元, 当前本基金场外净值为0.9040元,环比上个交易日下跌2.59%,溢价率为7.74%,价格杠杆为1.945,净值杠杆为2.161,当前母基金净值为0.9630,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌33.13%,上折需母基金涨57.70%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.91%,近3个月本基金净值下跌26.44%,近6月本基金净值下跌26.20%,近1年本基金净值下跌14.72%,成立以来本基金累计净值为0.2920元,同期跟踪指数的涨幅为-1.31%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:招商中证煤炭等权指数分级(161724)

  基金投资工具箱:

  必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号