鹏华传媒分级B净值下跌6.07% 请保持关注
2018-06-14 06:50:58
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月14日讯 今日鹏华传媒分级B下跌0.62%,成交2.3万元。截至目前场内价格为0.484元, 当前本基金场外净值为0.4020元,环比上个交易日下跌6.07%,溢价率为20.40%,价格杠杆为2.876,净值杠杆为3.720,当前母基金净值为0.7130,本基金跟踪指数为中证传媒,实际下折需母基金跌9.03%,上折需母基金涨114.21%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌21.48%,近3个月本基金净值下跌39.37%,近6月本基金净值下跌38.72%,近1年本基金净值下跌51.21%,成立以来本基金累计净值为1.4590元,同期跟踪指数的涨幅为-1.76%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
我要购买:鹏华传媒分级(160629)
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