招商医药健康产业股票净值下跌2.06% 请保持关注
金融界基金06月14日讯 招商医药健康产业股票型证券投资基金(简称:招商医药健康产业股票,代码000960)公布最新净值,下跌2.06%。本基金单位净值为1.286元,累计净值为1.286元。
最新定期报告显示,本基金规模为7.28亿元,上期规模为20.24亿元,减少64.04%。
招商医药健康产业股票型证券投资基金成立于2015-01-30,业绩比较基准为“医药生物*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益28.60%,今年以来收益18.31%,近一月收益-1.15%,近一年收益23.30%,近三年收益-32.10%。近一年,本基金排名同类(28/493),成立以来,本基金排名同类(171/627)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.86%,近两年定投该基金的收益为20.13%,近三年定投该基金的收益为20.72%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳存,自2015年01月30日管理该基金,任职期内收益28.60%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华东医药(持仓比例7.40% )、健帆生物(持仓比例5.99% )、长春高新(持仓比例5.68% )、片仔癀(持仓比例5.33% )、济川药业(持仓比例5.05% )、润达医疗(持仓比例4.67% )、开立医疗(持仓比例4.55% )、恒瑞医药(持仓比例4.31% )、星普医科(持仓比例4.05% )、泰格医药(持仓比例3.89% ),合计占资金总资产的比例为50.92%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例8.63% )、华东医药(持仓比例6.67% )、济川药业(持仓比例6.01% )、安图生物(持仓比例5.81% )、三诺生物(持仓比例5.01% )、片仔癀(持仓比例4.96% )、瑞康医药(持仓比例4.84% )、三花智控(持仓比例4.59% )、迪安诊断(持仓比例4.45% )、羚锐制药(持仓比例3.62% ),合计占资金总资产的比例为54.59%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,整体经济运行稳健,资金面相对宽松。从市场风格来看,创业板表现抢眼。关于本基金的运作,报告期内我们配置逐步向成长股倾斜,维持对创新药的看好。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为8.83%,同期业绩基准增长率为5.24%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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