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国联安医药100指数净值下跌1.67% 请保持关注

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2018-06-14 06:51:19 来源:金融界基金 作者:机器君
国联安医药100指数净值下跌1.67% 请保持关注

  金融界基金06月14日讯 国联安中证医药100指数证券投资基金(简称:国联安医药100指数,代码000059)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为1.0654元,累计净值为1.6254元。

  最新定期报告显示,本基金规模为16.87亿元,上期规模为20.24亿元,减少16.67%。

  国联安中证医药100指数证券投资基金成立于2013-08-21,业绩比较基准为“中证医药100指数*100.00%”。 本基金成立以来收益63.52%,今年以来收益6.88%,近一月收益-2.45%,近一年收益9.72%,近三年收益-33.61%。近一年,本基金排名同类(157/493),成立以来,本基金排名同类(71/627)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.84%,近两年定投该基金的收益为6.92%,近三年定投该基金的收益为5.75%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  国联安医药100指数基金成立以来分红1次,累计分红金额1.05亿元。

  基金经理黄欣,自2016年08月19日管理该基金,任职期内收益2.78%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股泰格医药(持仓比例1.54% )、卫宁健康(持仓比例1.54% )、乐普医疗(持仓比例1.31% )、爱尔眼科(持仓比例1.26% )、安科生物(持仓比例1.25% )、通策医疗(持仓比例1.22% )、美年健康(持仓比例1.19% )、凯莱英(持仓比例1.18% )、科伦药业(持仓比例1.14% )、片仔癀(持仓比例1.14% )、恒康医疗(持仓比例0.97% )、珍宝岛(持仓比例0.00% )、广生堂(持仓比例0.00% )、美康生物(持仓比例0.00% )、赛升药业(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为13.74%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中源协和(持仓比例1.38% )、安科生物(持仓比例1.20% )、白云山(持仓比例1.20% )、哈药股份(持仓比例1.10% )、信立泰(持仓比例1.08% )、华海药业(持仓比例1.07% )、生物股份(持仓比例1.07% )、泰格医药(持仓比例1.06% )、大参林(持仓比例1.05% )、复星医药(持仓比例1.02% ),合计占资金总资产的比例为11.23%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年1季度,国际政治局势多变:中美贸易战一触即发、俄罗斯与西方各国爆发外交危机、朝鲜最高领导人访问中国,各国股市在1季度也出现较大幅度的波动。国内方面,房地产销量和价格继续下降,制造业PMI指数小幅回升。1季度股市先扬后抑,整个季度沪深300指数下跌约3.28%,中证医药100指数上涨5.97%。依据基金合同的约定,中证医药100指数基金保持合理的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证医药100指数,将跟踪误差控制在合理范围。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.0469元,本报告期份额净值增长率为5.03%,同期业绩比较基准收益率为5.70%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.04%,年化跟踪误差为0.94%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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