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招商中证1000指数C净值下跌1.62% 请保持关注

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2018-06-14 06:51:20 来源:金融界基金 作者:机器君
招商中证1000指数C净值下跌1.62% 请保持关注

  金融界基金06月14日讯 招商中证1000指数增强型证券投资基金(简称:招商中证1000指数C,代码004195)公布最新净值,下跌1.62%。本基金单位净值为0.8575元,累计净值为0.8575元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.63亿元,上期规模为20.24亿元,减少91.95%。

  招商中证1000指数增强型证券投资基金成立于2017-03-03,业绩比较基准为“中证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-14.25%,今年以来收益-7.57%,近一月收益-5.58%,近一年收益-3.02%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(364/493),成立以来,本基金排名同类(489/627)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.33%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理王平,自2017年03月03日管理该基金,任职期内收益-14.25%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股康欣新材(持仓比例0.84% )、楚天高速(持仓比例0.70% )、南方传媒(持仓比例0.68% )、美晨生态(持仓比例0.64% )、科陆电子(持仓比例0.64% )、厦门信达(持仓比例0.63% )、永鼎股份(持仓比例0.61% )、百川能源(持仓比例0.59% )、太阳能(持仓比例0.59% )、东方日升(持仓比例0.58% )、渤海活塞(持仓比例0.26% )、海航基础(持仓比例0.26% )、丽珠集团(持仓比例0.26% )、迪马股份(持仓比例0.23% )、海王生物(持仓比例0.22% ),合计占资金总资产的比例为7.73%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为红蜻蜓(持仓比例0.93% )、海亮股份(持仓比例0.92% )、力源信息(持仓比例0.91% )、光明地产(持仓比例0.91% )、云天化(持仓比例0.90% )、华建集团(持仓比例0.90% )、特发信息(持仓比例0.87% )、智度股份(持仓比例0.87% )、中材科技(持仓比例0.84% )、象屿股份(持仓比例0.80% ),合计占资金总资产的比例为8.85%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,1月份是价值股行情,2月份受外围股市及贸易战的影响,市场大幅下跌,后期随着市场向上回调过程中,风格发生比较大变化,价值风格向成长风格切换,同时创业板大幅反弹,反弹幅度显著高于沪深300指数,从因子角度来看,价值和盈利等前期表现较强的因子遭受重创纷纷回撤,同时长期成长因子等开始复苏,市场风格逐渐切换至成长风格。回顾一季度行情,沪深300指数下跌3.28%,中证500下跌2.18%,创业板指上涨8.43%,中证1000下跌3.12%。本基金为增强型指数产品,在标的成份股权重基础上根据量化增强模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金所使用的模型为多因子量化增强模型,具体分析的因子包含价值指标、成长指标、盈利指标、运营指标、一致预期指标和市场行为指标。模型构建过程中本基金在以上因子的基础上进一步利用统计分析筛选出针对不同市场环境的有效因子。本基金会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场趋势的变化。关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位稳定在93%左右。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金A类份额净值增长率为-0.18%,同期业绩基准增长率为-2.92%,C类份额净值增长率为-0.28%,同期业绩基准增长率为-2.92%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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