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汇添富民营新动力股票净值下跌1.60% 请保持关注

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2018-06-14 06:51:21 来源:金融界基金 作者:机器君
汇添富民营新动力股票净值下跌1.60% 请保持关注

  金融界基金06月14日讯 汇添富民营新动力股票型证券投资基金(简称:汇添富民营新动力股票,代码001541)公布最新净值,下跌1.60%。本基金单位净值为0.925元,累计净值为0.925元。

  最新定期报告显示,本基金规模为4.80亿元,上期规模为20.24亿元,减少76.31%。

  汇添富民营新动力股票型证券投资基金成立于2015-08-07,业绩比较基准为“中证民营企业综合指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-7.50%,今年以来收益-9.76%,近一月收益-4.74%,近一年收益1.98%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(284/493),成立以来,本基金排名同类(449/627)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.58%,近两年定投该基金的收益为-2.44%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理谭志强,自2015年08月07日管理该基金,任职期内收益-7.50%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股国瓷材料(持仓比例9.95% )、东山精密(持仓比例9.69% )、天齐锂业(持仓比例8.50% )、赣锋锂业(持仓比例6.13% )、华友钴业(持仓比例6.02% )、华夏幸福(持仓比例3.98% )、安图生物(持仓比例3.74% )、荣盛发展(持仓比例3.14% )、开元股份(持仓比例3.12% )、工商银行(持仓比例3.04% ),合计占资金总资产的比例为57.31%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为东山精密(持仓比例9.80% )、国瓷材料(持仓比例9.71% )、中国铝业(持仓比例5.71% )、华友钴业(持仓比例5.45% )、安图生物(持仓比例5.30% )、西山煤电(持仓比例5.22% )、清新环境(持仓比例5.05% )、美年健康(持仓比例3.96% )、开元股份(持仓比例3.62% )、三七互娱(持仓比例3.57% ),合计占资金总资产的比例为57.39%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度市场整体震荡加剧,一月份延续去年的格局,蓝筹股普遍表现强势,创业板继续下跌,进入2月份,上证50指数大幅下跌,创业板指数止跌回稳,3月份,创业板指数大涨,蓝筹股继续调整。整一季度来看,上证综指下跌4.18%,沪深300指数下跌3.28%,中小板指数下跌1.47%,中证民企下跌2.1%;而创业板指数逆势上涨8.43%。市场运行来看,月度之间风格资产表现差距极大,且风格轮换迅速,市场表现得相当极致。本基金在一季度根据经济和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。仓位方面,本基金最低仓位限制是80%,组合贝塔的调整主要通过组合结构来控制,减持部分高弹性的小股票,加仓了金融地产降低了组合的贝塔,一季度计算机和军工等超跌成长股表现强势,本基金重仓的成长个股表现一般拖累业绩,此外将之前保险股仓位全部配置到银行地产上,也对基金资产带来损失,业绩表现一般。行业配置方面,坚守契约,集中于符合中国产业经济转型升级的行业,如医疗服务、环保新能源新材料等,在成长类资产配置有所收缩,蓝筹价值类集中配置了银行地产。个股投资上对成长股进行严格筛选,集中投资于盈利模式清晰、成长路径确定的优质成长股,同时增加了对低估值蓝筹股的配置,降低组合贝塔。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.964元;本报告期基金份额净值增长率为-5.95%,业绩比较基准收益率为-1.36%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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