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景顺长城中小板净值下跌1.60% 请保持关注

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2018-06-14 06:51:21 来源:金融界基金 作者:机器君
景顺长城中小板净值下跌1.60% 请保持关注

  金融界基金06月14日讯 景顺长城中小板创业板精选股票证券投资基金(简称:景顺长城中小板,代码000586)公布最新净值,下跌1.60%。本基金单位净值为1.542元,累计净值为1.542元。

  最新定期报告显示,本基金规模为6.51亿元,上期规模为20.24亿元,减少67.85%。

  景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金成立于2014-04-30,业绩比较基准为“创业板综合指数*45.00% + 中小板综合指数*45.00% + 中证全债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益54.20%,今年以来收益5.62%,近一月收益-3.62%,近一年收益-0.58%,近三年收益-41.94%。近一年,本基金排名同类(321/493),成立以来,本基金排名同类(91/627)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.14%,近两年定投该基金的收益为-4.70%,近三年定投该基金的收益为-3.44%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理李孟海,自2015年03月03日管理该基金,任职期内收益22.38%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股太阳纸业(持仓比例7.77% )、辰安科技(持仓比例7.22% )、视源股份(持仓比例5.72% )、东方国信(持仓比例5.01% )、网宿科技(持仓比例4.48% )、晶盛机电(持仓比例4.29% )、大华股份(持仓比例4.13% )、航天电器(持仓比例4.06% )、三环集团(持仓比例3.97% )、汉得信息(持仓比例3.41% ),合计占资金总资产的比例为50.06%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为辰安科技(持仓比例6.34% )、网宿科技(持仓比例5.89% )、高新兴(持仓比例5.53% )、千方科技(持仓比例5.22% )、天赐材料(持仓比例5.14% )、晶盛机电(持仓比例4.84% )、索菱股份(持仓比例4.59% )、航天电器(持仓比例4.46% )、弘亚数控(持仓比例4.05% )、华灿光电(持仓比例3.87% ),合计占资金总资产的比例为49.93%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  基本面方面,1季度国内经济存在小幅回落压力,但经济数据仍相对平稳。通胀预期回升,2月份国内通胀上升至近年的高点至2.9%,2月份很可能是年内的通胀高点。金融去杠杆继续推进,货币政策相对温和,并未继续大幅收紧,同时随着社融需求的回落,银行间资金压力也有所缓解。市场方面,1季度上证综指下跌4.2%,上证50沪深300分别下跌4.8%、3.3%;中小板下跌1.5%、创业板上涨8.4%。股票市场呈现结构性行情,计算机、餐饮旅游、医药,分别上涨11.4%、6.8%、6.7%;综合、煤炭、非银行金融,分别下跌11.2%、10.4%、8.4%。本季度,本基金保持较高仓位,依然坚定的基于产业的生命周期和公司的产品周期来精选优质的中小市值股票。重点配置在军工、公共安全、工业互联网、半导体、云计算、大众消费、定制家居、绿色生态等相关领域。行业配置上,重点配置在计算机、电子、轻工制造、机械设备等板块领域。展望2季度基本面,基建和地产投资增速仍存在回落压力,中美贸易战对中国净出口的负面冲击有待进一步考证,经济增速整体存在一定的回落压力。通胀温和回升,全年均值回落到2以上的概率较大。金融去杠杆仍将继续推进,货币政策转为宽松的可能性较小,但继续收紧的可能性亦不大。全球经济和通胀仍处于回升趋势,全球货币政策处于收紧阶段。1季度的市场风格呈现较为明显的两极分化格局。在连续两年的估值调整之后,中小板、创业板相对于主板的估值溢价具备一定的吸引力,本基金通过自上而下基于行业生命周期和公司的产品周期来精选具备未来业绩增长确定性的公司,以期取得超额收益。对于行业走势,我们最为看好大众消费、公共应急安全、工业互联网等领域的投资机会。同时,我们也积极布局大数据、半导体、军工、消费电子创新升级等具备成长性的相关领域。

  报告期内基金的业绩表现

  2018年1季度,本基金份额净值增长率为10.96%,业绩比较基准收益率为0.29%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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