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银华文体娱乐量化股票发起式A净值下跌1.56% 请保持关注

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2018-06-14 06:51:23 来源:金融界基金 作者:机器君
银华文体娱乐量化股票发起式A净值下跌1.56% 请保持关注

  金融界基金06月14日讯 银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华文体娱乐量化股票发起式A,代码005239)公布最新净值,下跌1.56%。本基金单位净值为0.8418元,累计净值为0.8418元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.15亿元,上期规模为20.24亿元,减少99.27%。

  银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-11-09,业绩比较基准为“中证文体指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-15.82%,今年以来收益-12.40%,近一月收益-7.58%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/493),成立以来,本基金排名同类(501/627)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理周大鹏,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益-15.82%。

  李宜璇,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益-12.78%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股浙数文化(持仓比例5.17% )、东方财富(持仓比例3.92% )、视觉中国(持仓比例3.59% )、掌趣科技(持仓比例3.56% )、完美世界(持仓比例3.51% )、世纪华通(持仓比例3.44% )、光线传媒(持仓比例3.43% )、昆仑万维(持仓比例3.40% )、中国电影(持仓比例3.37% )、华谊兄弟(持仓比例3.34% ),合计占资金总资产的比例为36.73%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为浙数文化(持仓比例5.17% )、东方财富(持仓比例3.92% )、视觉中国(持仓比例3.59% )、掌趣科技(持仓比例3.56% )、完美世界(持仓比例3.51% )、世纪华通(持仓比例3.44% )、光线传媒(持仓比例3.43% )、昆仑万维(持仓比例3.40% )、中国电影(持仓比例3.37% )、华谊兄弟(持仓比例3.34% ),合计占资金总资产的比例为36.73%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年一季度,市场结构分化加剧,一季度创业板上证50指数最大涨幅差达到22%,与2017年蓝筹股涨幅明显的行情形成结构性的反转格局。周期类行业均出现大幅回调。文体娱乐类行业中,以餐饮旅游为代表的子行业表现强劲,一季度行业涨幅位居中信一级行业第二名,仅次于计算机行业,达7.88%。在报告期内,产品完成了建仓期工作。在市场调整过程中,我们执行了分步建仓。展望二季度,我们认为市场仍存在结构性机会。从市场层面看,国内经济增速平稳,通胀温和,市场经历了前期的大跌后,目前风险因素整体可控。但需关注中美贸易摩擦对市场的扰动,如进一步发酵,可能加剧市场的波动,同时提高市场避险情绪。从行业层面看,在消费升级的大背景下,行业发展空间广阔,看好投资前景,关注价值与成长兼备,估值已经回落至合理区间且符合市场风格的的子板块。我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,银华文体娱乐量化股票发起式A基金份额净值为0.9739元,本报告期基金份额净值增长率为1.34%,同期业绩比较基准收益率为0.76%;截至本报告期末银华文体娱乐量化股票发起式C基金份额净值为0.9762元,本报告期基金份额净值增长率为1.63%,同期业绩比较基准收益率为0.76%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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