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国投创业成长指数分级净值下跌1.55% 请保持关注

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2018-06-14 06:51:23 来源:金融界基金 作者:机器君
国投创业成长指数分级净值下跌1.55% 请保持关注

  金融界基金06月14日讯 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金(简称:国投创业成长指数分级,代码161223)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为0.951元,累计净值为0.629元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.86亿元,上期规模为20.24亿元,减少85.85%。

  国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金成立于2015-03-17,业绩比较基准为“中证创业成长指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-37.10%,今年以来收益-15.65%,近一月收益-7.67%,近一年收益-16.48%,近三年收益-55.20%。近一年,本基金排名同类(461/493),成立以来,本基金排名同类(583/627)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵建,自2015年03月17日管理该基金,任职期内收益-37.10%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股分众传媒(持仓比例7.02% )、天齐锂业(持仓比例4.45% )、赣锋锂业(持仓比例4.37% )、信维通信(持仓比例3.21% )、三聚环保(持仓比例3.19% )、美年健康(持仓比例3.06% )、东方园林(持仓比例2.93% )、利亚德(持仓比例2.66% )、巨人网络(持仓比例2.10% )、台海核电(持仓比例2.00% )、天邑股份(持仓比例0.02% )、彩讯股份(持仓比例0.01% )、宏川智慧(持仓比例0.01% )、锋龙股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为35.03%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例7.17% )、信维通信(持仓比例4.15% )、天齐锂业(持仓比例3.88% )、赣锋锂业(持仓比例3.80% )、三聚环保(持仓比例3.30% )、东方园林(持仓比例2.81% )、巨人网络(持仓比例2.35% )、美年健康(持仓比例2.33% )、利亚德(持仓比例1.98% )、国轩高科(持仓比例1.93% ),合计占资金总资产的比例为33.70%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年1季度,国内经济仍然以平稳为主,基建和房地产投资边际走弱。展望全年,PPI有望高位逐步回落,周期性行业企业盈利有回落压力;金融去杠杆延续,货币保持中性,利率上半年高位震荡,下半年经济若明显走弱,利率有望下行,另外美债收益率持续上行对国内利率有一定牵制。股票市场风格收敛,沪深300中证1000跌幅分别为3.28%、3.12%;分行业看,计算机、餐饮旅游、医药行业涨幅居前,其他行业多为下跌。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.080元,本报告期份额净值增长率为-4.20%,同期业绩比较基准收益率为-3.15%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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