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创金合信量化多因子股票A净值下跌1.55% 请保持关注

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2018-06-14 06:51:25 来源:金融界基金 作者:机器君
创金合信量化多因子股票A净值下跌1.55% 请保持关注

  金融界基金06月14日讯 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(简称:创金合信量化多因子股票A,代码002210)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为1.0442元,累计净值为1.0442元。

  最新定期报告显示,本基金规模为9.14亿元,上期规模为20.24亿元,减少54.87%。

  创金合信量化多因子股票型证券投资基金成立于2016-01-22,业绩比较基准为“中证1000指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益4.42%,今年以来收益-8.22%,近一月收益-6.13%,近一年收益-4.81%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(386/493),成立以来,本基金排名同类(306/627)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.27%,近两年定投该基金的收益为-10.48%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理程志田,自2016年01月22日管理该基金,任职期内收益4.42%。

  庞世恩,自2016年01月25日管理该基金,任职期内收益4.42%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股现代投资(持仓比例0.93% )、科陆电子(持仓比例0.57% )、安科瑞(持仓比例0.55% )、天晟新材(持仓比例0.55% )、瑞凌股份(持仓比例0.55% )、裕兴股份(持仓比例0.54% )、广宇集团(持仓比例0.54% )、西泵股份(持仓比例0.54% )、长江传媒(持仓比例0.54% )、中原传媒(持仓比例0.54% ),合计占资金总资产的比例为5.85%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为兴蓉环境(持仓比例0.95% )、江中药业(持仓比例0.89% )、江苏国信(持仓比例0.88% )、蓝盾股份(持仓比例0.84% )、帝龙文化(持仓比例0.83% )、长江润发(持仓比例0.77% )、现代投资(持仓比例0.74% )、外运发展(持仓比例0.71% )、宁沪高速(持仓比例0.70% )、深振业A(持仓比例0.67% ),合计占资金总资产的比例为7.98%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2018年一季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,我们按照量化选股模型进行股票组合构建;另一方面,仓位管理上,我们按照量化择时模型进行操作。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为1.1232元;本报告期内,基金份额净值增长率为-1.27%,同期业绩比较基准收益率为-1.42%;截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为1.1132元;本报告期内,基金份额净值增长率为-1.46%,同期业绩比较基准收益率为-1.42%。

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